Podstawy analizy Tx4

Część I - wstęp

Każdy, kto prowadzi biznes, aby mógł podejmować racjonalne decyzje potrzebuje narzędzi analitycznych. Możliwości indywidualnego inwestora rynku forex dotyczące analizy fundamentalnej są ograniczone. Banki inwestycyjne posiadają wydzielone oddziały zajmujące się działalnością analityczną rynku walutowego, maklerów specjalizujących się w parach walutowych. Jakie my mamy narzędzia?

Duże instytucje finansowe do dyspozycji mają narzędzia i informacje, których ty prawdopodobnie nie posiądziesz. Jak zatem radzić sobie z tak ogromnym rynkiem i inwestorami? Analiza techniczna jest jedynym rozwiązaniem w przypadku inwestora indywidualnego oraz głównym narzędziem wielkich graczy rynku forex.

Przypomnij sobie prawa rynku. Cena jest funkcją popytu i podaży, wszystkie informacje uwzględnione są w bieżącej cenie waluty. Cena może zaistnieć wtedy, gdy po jednej ze stron, popytu lub podaży nie istnieje zero. Jakie zatem narzędzie może spełniać oczekiwania inwestora walutowego? Analiza techniczna, a precyzyjnie analiza ceny waluty i ruch tej ceny jest najprostszym i najskuteczniejszym narzędziem.

Analiza techniczna jest dla jednych nauką dla innych tylko narzędziem pozwalającym opisać ruch ceny na wykresie. Powiesz, że to tylko wróżenie z fusów, bo dane historyczne nie gwarantują prognozy przyszłej ceny. Z pewnością masz rację. Co więcej nie ma takiej analizy, która by to gwarantowała.

Również analiza fundamentalna opiera się tylko na danych historycznych i nikt nie zagwarantuje, że warunki ekonomiczne się nie zmienią. Poza tym podobnie jak w przypadku analizy technicznej tak też analiza fundamentalna przez inwestorów jest wykorzystywana w różny sposób, co jest subiektywną oceną danej sytuacji przez inwestora wykonującego taką analizę.

Jeżeli poznałeś zasady analizy technicznej na rynkach akcji to w porównaniu z analizą techniczną na rynku forex zauważysz dwie istotne różnice. Na rynkach akcji możesz analizować poziomy obrotu. Doskonale wiesz ile akcji zmieniło właściciela przy danej cenie. Na rynku forex jest to niemożliwe. Ze względu na brak jednego scentralizowanego systemu notowań jest niemożliwe śledzenie poziomów obrotu walutami na rynku forex.

Drugą istotną różnicą jest płynność. Na rynku forex mamy do czynienia z ogromną płynnością w stosunku do rynku akcji. Rynek walutowy jest największym rynkiem pod względem ilości transakcji i wielkości obrotów. Rynek forex istnieje głównie z powodu prowadzenia handlu w działalności gospodarczej na świece a nie dla spekulacji. Z tych różnic powinieneś zdawać sobie sprawę wykorzystując analizę techniczną w handlu walutami.

W codziennym handlu skupiam się głównie na wykorzystaniu elementów analizy Tx4 bez stosowania jakichkolwiek wskaźników. Wskaźniki tylko zaśmiecają obraz ceny waluty i jej poruszanie się w czasie i przestrzeni. Jedynym wskaźnikiem, jeżeli tak można to nazwać jest ruch ceny. W cenie zgodnie z prawami rynku zawarte są informacje mające wpływ na poziom i tendencję ruchu ceny.

Analiza techniczna jest jedynym rozsądnym i praktycznym narzędziem analitycznym na rynku forex. Problem polega na tym, że stosowanie elementów analizy technicznej jest bardzo utrudnione w prowadzeniu analizy ruchu ceny na wykresie. Trudność polega na tym, że wiele technik niejednoznacznie definiuje poszczególne elementy ceny na wykresie.

W szczególności dotyczy to identyfikacji trendów, które mają decydujący wpływ na interpretację wsparć i oporów, formacji technicznych i formacji świecowych. Elementy tj. trend, wsparcie i opór, formacje techniczne oraz świece japońskie opisują precyzyjnie zachowanie się ceny i dzięki nim możemy prawidłowo wykonać analizę i prognozę przyszłego ruchu ceny. W mojej ocenie trend jest elementem, który decyduje o interpretacji niemal każdego ruchu ceny. Niestety dotychczasowe definicje trendu nie rozwiązują problemu wieloznaczności.

Wieloletnie poszukiwania prostego i skutecznego narzędzia analitycznego identyfikującego trendy przyczyniło się do budowy techniki pod nazwą analiza Tx4. W technice tej skupiłem się na stworzeniu definicji i opisaniu zasad wyznaczania trendów na wykresie. Uzupełnieniem zestawu elementów analizy Tx4 są: formacje świecowe, wsparcia i opory oraz formacje techniczne, które są składnikami trendów.

Analiza Tx4 jest techniką identyfikacji czterech elementów na wykresie, które w jednoznaczny sposób prezentują zachowanie się ceny. Trend jest głównym elementem do opisania, którego została wykorzystana technika price action oraz świece japońskie. Wsparcia i opory charakteryzują miejsca, w których dochodzi do zmiany kierunku trendów, a formacje techniczne opisują charakter zachowania się ceny, świece japońskie tworzą układy cenowe informujące o zmianie trendu.

Poniżej przedstawiam przykłady najważniejszego trendu podstawowego w analizie Tx4. A - trend podstawowy wzrostowy. B - trend podstawowy spadkowy. C - trend podstawowy boczny. D - zmiana trendu podstawowego wzrostowego na spadkowy. E - zmiana trendu podstawowego spadkowego na wzrostowy. Trend podstawowy tworzą minimum dwie świece i musi zaistnieć odpowiednia relacja szczytów i dołków w świecach aby zakwalifikować dany układ do trendu o określonym kierunku.

Rodzaje trendów podstawowych.

Zmiana trendu podstawowego.

Przedstawione przykłady są demonstracją idei jaką zastosowałem w definicji trendów. W klasyfikacji trendów stosuję podział na trendy podstawowe jako te najważniejsze, trendy główne i trendy wyższe. Istnieje również podział na impulsy trendu, impulsy korekty, konsolidacje. Dokładne opisy znajdziesz na mim blogu: http://forex-biznes.pl/blog-forex-biznes/.

Chciałbym zwrócić twoją uwagę na ustawienie platformy i wykresu świecowego. Jeżeli stosujesz wykres świecowy to naucz się interpretować formacje świecowe. Jeżeli nie chcesz stosować świec japońskich w analizie lub ich nie znasz to zmień wykres na słupkowy lub inny. Poniżej przedstawiam wykres na jakim pracuję. Czysty z niewielką ilością świec. Porównaj to do swojego wykresu. Jest metafora, która doskonale pasuje do techniki Tx4. Thinking outside the box. Stereotypy nie działają.

Wykres do analizy Tx4

Jeżeli wiemy jak powstaje cena waluty na rynku forex oraz kto o niej decyduje i mając tę informację oraz aktualny poziom ceny, tendencję (wzrostową, spadkową, boczną), możemy prognozować następne ruchy ceny. Wiedząc w końcu, że cena jest funkcją popytu i podaży oraz znając motywy działania uczestników rynku walutowego również możemy prognozować na tej podstawie przyszły ruch ceny.

Zachęcam do stosowania techniki Tx4, która jest prostym, a także kompleksowym narzędziem analizy rynku przynoszącym ogromne korzyści nie tylko wymierne, ale też rozwiązującym wiele problemów dotyczących psychologii inwestowania, o których napiszę w następnej części.