Jak analizować wykres przy użyciu geometrii - studium przypadku

Geometria jest narzędziową analizy technicznej pozwalająca na wyznaczanie potencjalnych punktów zwrotnych (wsparć i oporów) na wykresach ceny.

W tym celu możemy użyc wszystkich lub wybranych z rodzajów mierzeń:

- mierzenie kontratakujące

- mierzenie kierunkowe

- projekcje cenowe

- RX –revers cross i DRX (krzyżowe)

Pierwsze zadanie to podział wykresu na odcinki XABCD, gdzie D jest naszym potencjalnym punktem zwrotnym a X, A, B i C są punktami które już na stałe są na wykresie.

Weźmy przykład aktualnej sytuacji na USDJPY. Rynek tworzy korektę (swing wzrostowy), pozostaje spróbować określić na jakich poziomach owa korekta może się skończyć a tym samym rozpocznie się nowy impuls (swing spadkowy).

Rozpoczynamy od czystego wykresu OHLC:

Teraz nanosimy swingi które chcemy zmierzyć:

Nanosimy oznaczenia XABCD, które stosuje się w analizie harmonicznej:

Punkt D oznaczony jest ze znakiem zapytania gdyż nie wiemy dokładnie gdzie on wystąpi.

Teraz używając zniesień i szerokiej listy współczynników szukamy tzw klastrów cenowych czyli miejsc, gdzie różne pomiary nakładają się na siebie.

Najpierw nanieśmy na wykres mierzenie kontratakujące odcinka BC. Ponieważ jesteśmy w silnym trendzie spadkowym to korekty nie powinny być zbyt długie. Jednym z najciekawszy układów w takiej sytuacji jak na rysunku są zniesienia 38,2% oraz 50%. Ponieważ cena przekroczyła wartość 38,2% wiec ten poziom samoczynnie nam odpada.

Teraz nakładamy to samo narzędzie czyli zniesienie kontratakujące traktując odcinek XC jako jeden duży impuls.

Już teraz widać, że zniesienie 50% z pierwszego pomiaru pokrywa się z 38,2% z drugiego co ma miejsce na poziomie 107, 71 (żółty obszar na rysunku poniżej).

Dodajmy teraz pomiar kierunkowy porównujący swing AB z aktualnym odcinkiem CD. Najważniejszy współczynnik tutaj to 100% czyli sytuacja kiedy obie korekty byłyby równe (CD=AB). Poziom ten jest dość blisko 50% zniesienia XC i 61,8%BC.

Niestety „klaster cenowy” tutaj już nie jest tak precyzyjny gdyż tworzy szeroką strefę 109,79-109,45.

Oba te punkty z perspektywy geometrii są potencjalnymi miejscami gdzie może zakończyć się odcinek CD i zacząć kolejny spadkowy w skali dziennej.

To jest najprostszy wariant użycia geometrii, dodatkowo odcinek CD można na mniejszym interwale (H4) rozłożyć na mniejsze elementy (impulsy i korekty) aby potwierdzić która ze stref jest bardziej wiarygodna.

Czas pokaże czy nasza analiza się sprawdzi. Ten wpis ma jednak charakter bardziej edukacyjny niż analityczny, a powstał pod wpływem zapytań na webinarium które dziś maiło miejsce.

Paweł